萝莉 崩坏：星穹铁道 农银医疗精选股票A,农银医疗精选股票C: 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金清理讲授

农银汇理医疗精选股票型     证券投资基金      清理讲授 基金管束东说念主: 农银汇理基金管束有限公司 基金托管东说念主: 恒丰银行股份有限公司 清理讲授出具日: 二零二四年十一月十五日 清理讲授公告日: 二零二四年十一月三旬日                    §1 紧迫领导     农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募央求 经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理 基金管束有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精 选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型绽放式基金，存续 期限为不如期，初度斥地召募不包括认购资金利息共召募 207，096，642.30 元， 业经普华永说念中天司帐师事务所（稀零雷同结伙）普华永说念中天验字(2023)第 证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日认真奏效，基金合同奏效日的基 金份额总和为 207，211，174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114，532.47 份基金份额。本基金的基金管束东说念主为农银汇理基金管束有限公司，基金托管东说念主为 恒丰银行股份有限公司。    证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》的磋议王法，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融工 具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板极度他经中国证监会核准、 注册刊行的股票）、国债、金融债、场合政府债、公司债、企业债、可革新债券、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产救援证券、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款极度他银行入款）、 货币市集器具、股指期货、国债期货，以及法律规定或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须稳妥中国证监会磋议王法。基金的投资组合比例为：股票 金钱占基金金钱的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题磋议股票的 比例不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例总共不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的功绩相比基准为：中证医药卫生指数收益率 ×90%+中证全债指数收益率×10%。     证据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金 备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱范围”的商定：“《基 金合同》奏效后，集结 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期讲授中赐与显露；连 续 50 个职责日出现前述情形的，基金管束东说念主应当断绝《基金合同》，并按照《基 金合同》的商定法度进行清理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。”落拓 2024 年 9 月 30 日日终，本基金基金金钱净值已集结 50 个职责日低于 5000 万元。该 情形已触发《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》中商定的基金合 同断绝条件。基金管束东说念主将证据磋议法律规定、《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》等商定施行基金财产清理法度，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   证据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金管束东说念主农 银汇理基金管束有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票 型证券投资基金发生基金合同断绝情形及基金财产清理的公告》，本基金的临了 运作日为 2024 年 9 月 30 日。     由基金管束东说念主农银汇理基金管束有限公司?基金托管东说念主恒丰银行股份有限公 司?德勤华永司帐师事务所（稀零雷同结伙）和上海市通力讼师事务所于 2024 年 事务所（稀零雷同结伙）对清理讲授进行审计，上海市通力讼师事务所讼师对清 算讲授出具法律意见?                   §2 基金产物省略 基金简称              农银医疗精选股票 基金主代码             017312 基金运作表情            契约型绽放式 基金合同奏效日           2023 年 5 月 16 日 临了运作日（2024年9月30 日）基金份额总和                   本基金精选医药边界优质企业，在严格适度风险和保 投资方向              持邃密流动性的前提下，力求完了基金金钱的始终稳                   定升值。                   本基金在宏不雅经济分析基础上，结总共谋面、市集资                   金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市集不同表                   现，在大类金钱中进行设立，把抓医疗主题磋议行业                   的投资契机，保证合座投资功绩的连续性。                   本基金将通过究诘宏不雅经济、国度计谋等可能影响证                   券市集的紧迫身分，对股票、债券和货币金钱的风险                   收益特征进行长远分析，合理预测千般金钱的价钱变                   动趋势，细目不同金钱类别的投资比例。在此基础上，                   积极追踪由于市集短期波动引起的千般金钱的价钱偏                   差和风险收益特征的相对变化，动态诊疗各大类金钱                   之间的投资比例，在保持总体风险水平相对沉稳的基                   础上，获取相对较高的基金投资收益。 投资策略              本基金领先界定医疗主题及磋议上市公司，再将定性                   分析和定量分析相谄媚，对反应公司质料和增长后劲                   的看法进行空洞评估，寻找基本面塌实、估值有上风、                   行业地位和竞争上风隆起的标的进行投资。                   （1）医疗主题的界定                   （2）股票组合构建策略                   本基金债券投资将以优化流动性管束、散播投资风险                   为主要方向，同期证据需要进行积极操作，以擢升基                   金收益。本基金债券投资管束将主要选择以下策略：                   （1）合理瞻望利率水平                   （2）生动诊疗组合久期          （3）科学设立投资品种          （4）严慎聘请个券          （5）可革新债券和可交换债券投资策略          本基金将证据风险管束的原则，以套期保值为看法，          有聘请地投资于股指期货。本基金在股指期货的投资          中将通过对质券市集和股指期货市集启动趋势的研          究，选择流动性好、来回活跃的股指期货合约，并充分          洽商股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要          遵照避险和灵验管束两项策略和原则：          （1）避险          （2）灵验管束          本基金在进行国债期货投资时，将证据风险管束原则，          以套期保值为主要看法，选择流动性好、来回活跃的          国债期货合约，通过对债券市集和期货市集启动趋势          的究诘，谄媚国债期货的订价模子寻求其合理的估值          水平，与现货金钱进行匹配，进行套期保值操作。基金          管束东说念主将充分洽商国债期货的收益性、流动性及风险          特征，通过金钱设立，严慎进行投资，以诊疗债券组合          的久期，镌汰投资组合的合座风险。          本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构          以及金钱池金钱所在行业景气变化等身分的究诘，预          测金钱池将来现款流变化，并通过究诘标的证券刊行          条件，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益          率的影响。同期，管束东说念主将密切海涵流动性对标的证          券收益率的影响，空洞期骗久期管束、收益率弧线、个          券聘请以及把抓市集来回契机等积极策略，在严格控          制风险的情况下，谄媚信用究诘和流动性管束，聘请          风险诊疗后收益高的品种进行投资，以期得回始终稳          定收益。          中证医药卫生指数收益率×90%+中证全债指数收益 功绩相比基准          率×10%          本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高 风险收益特征          于货币市集基金、债券型基金与羼杂型基金。                 §3 基金运作情况概述     农银汇理医疗精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募央求 经中国证监会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2728 号文注册，由农银汇理 基金管束有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精 选股票型证券投资基金基金合同》公开召募。本基金为契约型绽放式基金，存续 期限为不如期，初度斥地召募不包括认购资金利息共召募 207，096，642.30 元， 业经普华永说念中天司帐师事务所（稀零雷同结伙）普华永说念中天验字(2023)第 证券投资基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日认真奏效，基金合同奏效日的基 金份额总和为 207，211，174.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 114，532.47 份基金份额。本基金的基金管束东说念主为农银汇理基金管束有限公司，基金托管东说念主为 恒丰银行股份有限公司。    证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《农银汇理医疗精选股票型证券 投资基金基金合同》的磋议王法，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融工 具，包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板极度他经中国证监会核准、 注册刊行的股票）、国债、金融债、场合政府债、公司债、企业债、可革新债券、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产救援证券、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款极度他银行入款）、 货币市集器具、股指期货、国债期货，以及法律规定或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须稳妥中国证监会磋议王法。基金的投资组合比例为：股票 金钱占基金金钱的比例为 80%-95%，投资于本基金界定的医疗主题磋议股票的 比例不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个来回日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例总共不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的功绩相比基准为：中证医药卫生指数收益率 ×90%+中证全债指数收益率×10%。   证据《农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金合同》以及基金管束东说念主农 银汇理基金管束有限公司于 2024 年 10 月 8 日发布的《农银汇理医疗精选股票 型证券投资基金发生基金合同断绝情形及基金财产清理的公告》，本基金的临了 运作日为 2024 年 9 月 30 日。                      §4 财务讲授 司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 讲授截止日：2024 年 09 月 30 日(临了运作日)及 2024 年 10 月 28 日（清理抛弃 日）                                                   单元:东说念主民币元         金钱                         (临了运作日)                 （清理抛弃日）  金钱：  货币资金                          3，481，813.17         5，817，801.43  结算备付金                           281，395.27           191，730.50  存出保证金                            59，818.99            75，586.77  来回性金融金钱                       5，421，332.45                    -  买入返售金融金钱                                 -                    -  应收清理款                         1，920，938.51                    -  金钱总共：                        11，165，298.39         6，085，118.70  欠债：  派遣赎回款                         5，012，578.77                    -  派遣管束东说念主报答                          31，796.49                    -  派遣托管费                             5，299.41                    -  派遣销售处事费                           1，959.62                    -  应交税费                                  0.86                    -  其他欠债                            155，279.39                    -  欠债总共                          5，206，914.54                    -  净金钱:  实收资金                          6，358，379.07         5，908，559.21  其他空洞收益                                   -                    -  未分拨利润                          -399，995.22           176，559.49  净金钱总共                         5，958，383.85         6，085，118.70  欠债和净金钱总共                     11，165，298.39         6，085，118.70 注： 讲授截止日 2024 年 9 月 30 日(基金临了运作日)，基金份额总和 6，358，379.07 份；其中下属 A 类基金份额净值 0.9379 元，基金份额总和 5，507，055.00 份；下 属 C 类基金份额净值 0.9321 元，基金份额总和 851，324.07 份。 司帐主体：农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 讲授本领：2024 年 10 月 1 日(临了运作日次日)至 2024 年 10 月 28 日（清理结 束日）                                          单元:东说念主民币元            技俩            至  一、买卖总收入                                     558，245.19     其中：入款利息收入                                  3，281.57     买入返售金融金钱收入                                        -     其中：股票投资收益                              1，369，955.83     股利收益                                      -1，514.17                                             -813，722.37  填列）  二、买卖总开销                                     10，178.38  三、利润总和（蚀本总和以"-"填  列）     减：所得税用度                                          -  四、净利润                                      548，066.81 注：财务讲授依然德勤华永司帐师事务所(稀零雷同结伙)审计，注册司帐师史曼、 冯适出具了德师报(审)字(24)第 S00683 号范例无保属意见的审计讲授。                     §5 基金财产分拨    本基金的临了运作日为 2024 年 9 月 30 日，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 一说念清理职责按清理原则和清理手续进行。具体清理情况如下: 托管账户。 下同），为存放于中国证券登记结算有限包袱公司的最低备付金及应计利息。结算 备付金款项于 2024 年 10 月 15 日诊疗为东说念主民币 191，618.57 元，结算备付金款项 已于 2024 年 11 月 8 日划入托管账户， 应计利息瞻望将于 2024 年 12 月 23 日划 入托管账户。结算备付金应计利息款项于清理抛弃日后以基金管束东说念主自有资金垫 付。 同），为存放于中国证券登记结算有限包袱公司的存出保证金及应计利息。存出 保证金款项于 2024 年 10 月 9 日诊疗为东说念主民币 75，522.17 元；于 2024 年 11 月 4 日诊疗为东说念主民币 44，993.43 元，存出保证金款项瞻望将于 2025 年 5 月第二个工 作日划入托管账户， 应计利息瞻望将于 2025 年 6 月 23 日划入托管账户。存出保 证金应计利息款项于清理抛弃日后以基金管束东说念主自有资金垫付。 额持有东说念主利益，落拓 2024 年 10 月 09 日，本基金于基金临了运作日持有的来回 性金融金钱已一说念卖出，扣除来回用度后的成交金额为东说念主民币 5，977，565.91 元。 日前一说念支付。 支付。 日支付。 币 49，511.59 元，于 2024 年 10 月 18 日前一说念支付；预提的审计费东说念主民币 37，000.00 元，于 2024 年 10 月 25 日支付；预提的信息显露费东说念主民币 59，000.00 元，于 2024 年 10 月 25 日支付；派遣赎回费东说念主民币 9，767.80 元，于 2024 年 10 月 10 日前支 付。 自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日的活期入款利息收入、结算备付金利 息收入和存出保证金利息收入，由基金管束东说念主以自有资金先行垫付，基金管束东说念主 垫付资金到账日起滋生的利息归基金管束东说念主系数。垫付资金极度滋生的利息将于 清理断绝日后返还给基金管束东说念主。 临了运作日持有的股票投资卖出成交总和东说念主民币 5，983，633.58 元，卖出老本总和 东说念主民币 4，607，610.08 元，来回用度东说念主民币 6，067.67 元，股利收入补税开销东说念主民币 本基金清理本领股票投资估值升值结转累计金额。 赎回费东说念主民币 183.44 元以及归入基金金钱的补差费东说念主民币 60.89 元。 币 10，000.00 元，汇划费东说念主民币 178.38 元。 金合同》”）的商定， 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理经过中 发生的系数合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                                           单元:东说念主民币元                技俩                    金额          备注 一?临了运作日基金净金钱                      5，958，383.85   2024-09-30 二、清理本领基金份额来回产生的基金净值变动 数                                  -421，331.96    加:申购款                                     0    减:赎回款                            421，331.96 三、加:清理本领净收益（净蚀本用负号示意）               548，066.81 四、清理抛弃日基金净金钱                      6，085，118.70   2024-10-28    证据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产清理的分拨有蓄意，将基金财 产清理后的一说念剩余金钱扣除基金财产清理用度?缴纳所欠税款并归还基金债务 后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。    金钱惩处及欠债归还后，本基金落拓 2024 年 10 月 28 日（清理抛弃日） 止的基金剩余财产为东说念主民币 6，085，118.70 元。    落拓 2024 年 10 月 28 日止，经基金管束东说念主以及基金托管东说念主证实，本基金托 管账户银行活期入款余额共东说念主民币 5，813，496.24 元，应计活期入款利息东说念主民币 存出保证金余额东说念主民币 75，470.35 元，应计利息东说念主民币 116.42 元。2024 年 10 月 亦属基金份额持有东说念主系数。为保护基金份额持有东说念主利益，加速清理速率，基金管 理东说念主将于清理款划出日以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与本色结息金 额存在稍稍各异），清理经过中各项利息及用度与本色结算金额的尾差由基金管 理东说念主承担。基金管束东说念主垫付的资金以及垫付资金产生的利息将于清理抛弃后返还 给基金管束东说念主。       本清理讲授依然基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计?讼师事务所出具 法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有东说念主公告。                     §6 备查文献     基金管束东说念主和基金托管东说念主的办公时局，并登载于基金管束东说念主网站: www.abc- ca.com，及中国证监会基金电子显露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund?   投资者可登录基金管束东说念主网站?中国证监会基金电子显露网站查阅，或在营 业时辰内至基金管束东说念主或基金托管东说念主的办公时局免费查阅?                 农银汇理医疗精选股票型证券投资基金基金财产清理小组                            清理讲授出具日:2024 年 11 月 15 日                            清理讲授公告日:2024 年 11 月 30 日

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