黄色 宝盈货币A: 宝盈货币阛阓证券投资基金(宝盈货币A份额)基金居品贵府纲目(更新)

                 宝盈货币阛阓证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品贵府纲目（更新）   宝盈货币阛阓证券投资基金（宝盈货币 A 份额）        基金居品贵府纲目（更新）                                             编制日历：2024 年 11 月 29 日                        送出日历：2024 年 11 月 30 日    本纲目提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。    一、居品约略 基金简称      宝盈货币                 基金主代码               213009 下属分级基金的           宝盈货币A                下属分级基金的走动代码         213009 基金简称                                                    中国设立银行股份有 基金管束东谈主     宝盈基金管束有限公司           基金托管东谈主                                                    限公司 基金公约奏效日   2009-08-05           上市走动所及上市日历          暂未上市 基金类型      货币阛阓基金               走动币种                东谈主民币 运作神志      日常绽开式                绽开频率                每个绽开日                                开动担任本基金基金司理           吕姝仪                  的日历                                证券从业日历              2012-07-01 基金司理                           开动担任本基金基金司理           程逸飞                  的日历                         证券从业日历      2013-07-01    注：左证2024年11月29日深入的《宝盈货币阛阓证券投资基金基金司理变更公告》    ，卢  贤海自2024年11月29日起不再担任宝盈货币阛阓证券投资基金的基金司理。    二、基金投资与净值施展    （一）投资指标与投资政策    投资者不错阅读《宝盈货币阛阓证券投资基金更新招募阐明书》中“十、基金的投资”  了解安详情况。  投资指标   在保执低风险与高流动性的基础上，追求沉着确当期收益。         本基金投资于法律法例允许投资的金融器具，具体如下：         限于短期融资券、超短期融资券、中期单据)、钞票救助证券；  投资限制         如在本基金存续期内出现新的金融居品，且监管部门允许绽开式货币阛阓基金         投资，本基金管束东谈主扩充关连口头后可将其纳入本基金的投资限制。         本基金应用利率量度、相对价值评估、收益率利差政策、套利走动政策等积极         的投资政策相勾通，对种种可投资钞票进行合理的配置和选拔。投资政策磋商 主要投资政策         种种钞票的风险性、流动性及收益性特征，把风险截至在预算之内，在不加多         风险的基础上保执高流动性，最终追求沉着的收益。 功绩比较基准  活期入款利率(税后)         本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预 风险收益特征         期收益和风险均低于债券型基金、夹杂型基金及股票型基金。    （二）投资组合股产配置图表                               第 1 页 共4 页                 宝盈货币阛阓证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品贵府纲目（更新）       （三）最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图       注：功绩施展截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表往日施展。       三、投本钱基金波及的用度       （一）基金销售关连用度       除基金公约商定的特殊情形下收取强制赎回费外，本基金不收取申购用度与赎回用度。       （二）基金运作关连用度    以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费神志/年费率或金额                   收取方 管束费                  0.33%             基金管束东谈主和销售机构 托管费                  0.10%               基金托管东谈主 销售就业费                0.25%               销售机构 审计用度               63，000.00元           司帐师事务所 信息深入费              120，000.00元          标准深入报刊          其他按照国度联系标准和《基金公约》商定 其他用度                            关连就业机构             不错在基金财产中列支的用度    注：本基金证券走动等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。其中，基金  管束费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息深入费金额  为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期  通告深入为准。       （三）基金运作详尽用度测算  若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                           第 2 页 共4 页               宝盈货币阛阓证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品贵府纲目（更新）                       宝盈货币A                        基金运作详尽费率（年化） 执巧合辰                      0.68%    注：基金运作详尽用度包含由基金钞票承担的用度，其中，基金管束费率、托管费率、  销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深入的关连数据  为基准测算。    四、风险揭示与弥留辅导    （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。    本基金的主要风险包括阛阓风险、管束风险、流动性风险、本基金荒芜的投资风险、其  他风险和本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其  中，本基金荒芜的风险如下：    本基金投资于货币阛阓器具，基金收益受货币阛阓流动性及货币阛阓利率波动的影响较  大，一方面，货币阛阓利率的波动影响基金的再投资收益，另一方面，在为应对基金赎回而  卖出证券的情况下，证券走动量不及可能使基金面对流动性风险，而货币阛阓利率的波动也  会影响证券公允价值的变动极度走动价钱的波动，从而影响基金的收益水平。因此，本基金  可能面对较高流动性风险以及货币阛阓利率波动的系统性风险。    本基金的投资运作存在不适应关连法律、法例的标准和基金公约的可能性而带来的风  险。    本基金运作经过中，因里面截至存在裂缝或者东谈主为身分变成操作间隙或违背操作规程等  引致的风险，举例，越权违纪走动、司帐部门欺骗、走动间隙、IT系统故障等风险。    （二）弥留辅导    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或  保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎清贫的原则管束和应用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金公约确当事东谈主。    基金居品贵府纲目信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息  发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一  定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期讲理基金管束东谈主发布的关连临时  公告等。    五、其他贵府查询神志    以下贵府详见基金管束东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户就业  电话（400-8888-300）说合联系信息。    六、其他情况阐明    关于因基金公约的签订、内容、扩充和讲明或与基金公约联系的争议，基金公约当事东谈主  应尽量通过协商、联合门道处理。不肯或者不成通过协商、联合处理的，任何一方均有权将  争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁  国法进行仲裁。仲裁场合为北京市。    发生下列情况的，当事东谈主不错免责：                       第 3 页 共4 页            宝盈货币阛阓证券投资基金（宝盈货币 A 份额）基金居品贵府纲目（更新） 算作而变成的示寂等； 等。                   第 4 页 共4 页

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